TOTAL DANA DITERIMA
Rp 74.986.253
↑ 18.6% dari kemarin
TOTAL PENGELUARAN
Rp 21.278.501
↓ 7.3% dari kemarin
SALDO AKHIR SEMUA AKUN
Rp 312.450.789
10 akun aktif
BUKTI / NOTA
118 / 126
8 belum ada bukti
STATUS AUDIT HARI INI
REVIEW OWNER
Siap untuk direview owner
STATUS REKAP HARI INI
● Penerimaan DanaSelesai
● Billing PPPoESelesai
● PengeluaranSelesai
● Bukti / Nota8 belum lengkap
● RekonsiliasiSelesai
● AI AuditSelesai
○ Owner ReviewMenunggu
HASIL AUDIT AI HARI INI
SESUAI174Transaksi
PERLU CEK8Transaksi
BERMASALAH2Transaksi
TOTAL184Diperiksa
● Rekonsiliasi saldo100%
● Bukti / Nota93.7%
⚠ Transfer antar akun2
⚠ Kategori tidak wajar3
✕ Selisih saldo1
REKONSILIASI SALDO PER AKUN
| Akun / Rekening | Pembukuan | Saldo Akhir | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kas Jurnal | JURNAL | Rp 13.043.144 | Rp 0 | Sesuai |
| Kas Perangkat | JURNAL | Rp 1.950.189 | Rp 0 | Sesuai |
| BRI | JURNAL | Rp 7.757.541 | Rp 0 | Sesuai |
| BRI Perangkat | JURNAL | Rp 15.316.942 | Rp 0 | Sesuai |
| Bank Mandiri | JURNAL | Rp 20.868.696 | Rp 0 | Sesuai |
| Bank Mandiri Jasa | JURNAL | Rp 62.302.380 | Rp 350.000 | Perlu Cek |
| Xendit | JURNAL | Rp 24.577.696 | Rp 0 | Sesuai |
GRAFIK PENDAPATAN VS PENGELUARAN
ARUS KAS (CASH FLOW)
SUMBER DANA HARI INI
Customer ServiceRp 18.245.300
MitraRp 35.684.600
Transfer BankRp 12.450.000
XenditRp 6.387.934
DuitkuRp 2.218.419
AKTIVITAS TERAKHIR
21:05 · AI audit selesai — 184 transaksi
20:54 · Finance upload bukti Solar L300
20:43 · Pengeluaran Rp500.000 ditambahkan
20:31 · Transfer Xendit → Mandiri ditemukan AI
20:15 · Laporan harian diserahkan ke owner